Сообщаем, что 27 марта 2019 года Комиссия рынка финансов и капитала зарегистрировала изменения в проспектах, положениях об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS. Изменения связаны с обновлением данных о показателях деятельности фонда, а также с обновлением информации об Аудиторе и Управляющем Фонда.
Инвестиции
О приостановлении начисления прироста дисконтной стоимости субординированных облигаций
Ликвидируемый ABLV Bank, AS уточняет информацию, опубликованную 23 апреля 2018 года, о прекращении начисления процентного дохода и выплате купона по всем выпущенным банком субординированным облигациям с 19 февраля 2018 года.
Изменения, связанные с инвестиционными фондами ABLV
Сообщаем, что 5 ноября 2018 года Комиссия рынка финансов и капитала зарегистрировала изменения в проспектах, положениях об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS. Изменения связаны с выбором АО «AS Baltic International Bank» в качестве банка-держателя инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.
О порядке погашения облигаций, выпущенных ликвидируемым ABLV Bank, AS
12 июня 2018 года Комиссия рынка финансов и капитала утвердила решение собрания акционеров ABLV Bank, AS о самоликвидации, что считается днем начала самоликвидации банка. Таким образом, все облигации ликвидируемого ABLV Bank, AS будут погашены согласно очередям кредиторов, установленным в законе «О кредитных учреждениях».
Ликвидируемый ABLV Bank, AS погашает только имеющиеся в собственности облигации, выпущенные самим банком
Ликвидационный комитет ликвидируемого ABLV Bank, AS 26 июня 2018 года принял решение погасить только непроданные при первичном размещении и купленные на рынке облигации, выпущенные банком, которые находятся в собственности банка. Погашение облигаций будет произведено 4 июля 2018 года.
Досрочное погашение облигаций в собственности ликвидируемого ABLV Bank, AS
Ликвидационный комитет ликвидируемого ABLV Bank, AS (далее в тексте — Ликвидируемое общество) 26 июня 2018 года принял решение погасить нижеперечисленные облигации, выпущенные Ликвидируемым обществом, которые находятся в собственности Ликвидируемого общества:
Зачисление начисленного, но невыплаченного купона владельцам выпущенных ABLV Bank, AS обыкновенных облигаций
Согласно утвержденному Комиссией рынка финансов и капитала Плану ликвидации, ликвидируемый ABLV Bank, AS принял решение:
ABLV Asset Management, IPAS меняет банк-держатель инвестиционных фондов
22 мая 2018 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с акционерным обществом Baltic International Bank, который впредь станет новым банком-держателем для инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.
Выплата купонов держателям облигаций ABLV FXD USD 311018 и ABLV FXD EUR 311018
2 мая 2018 года выплачены купоны держателям облигаций ABLV FXD USD 311018 (LV0000802163) и ABLV FXD EUR 311018 (LV0000802171) согласно следующим параметрам:
Выплата купонов держателям облигаций ABLV FXD USD 271019 и ABLV FXD EUR 271019
27 апреля 2018 года выплачены купоны держателям облигаций ABLV FXD USD 271019 (LV0000802320) и ABLV FXD EUR 271019 (LV0000802338) согласно следующим параметрам: