Согласно утвержденному Комиссией рынка финансов и капитала Плану ликвидации, ликвидируемый ABLV Bank, AS принял решение:
Инвестиции
ABLV Asset Management, IPAS меняет банк-держатель инвестиционных фондов
22 мая 2018 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с акционерным обществом Baltic International Bank, который впредь станет новым банком-держателем для инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.
Выплата купонов держателям облигаций ABLV FXD USD 311018 и ABLV FXD EUR 311018
2 мая 2018 года выплачены купоны держателям облигаций ABLV FXD USD 311018 (LV0000802163) и ABLV FXD EUR 311018 (LV0000802171) согласно следующим параметрам:
Выплата купонов держателям облигаций ABLV FXD USD 271019 и ABLV FXD EUR 271019
27 апреля 2018 года выплачены купоны держателям облигаций ABLV FXD USD 271019 (LV0000802320) и ABLV FXD EUR 271019 (LV0000802338) согласно следующим параметрам:
ABLV Bank, AS произвел выплату купонов по субординированным облигациям
23 апреля этого года ABLV Bank произвел выплату купона держателям субординированных облигаций выпуска серии ABLV SUB USD 231023 (ISIN: LV0000801223).
О деятельности ABLV Asset Management, IPAS по управлению фондами
Настоящим информируем, что в связи с ограничениями, наложенными на ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже долей фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.
ABLV Asset Management, IPAS меняет банк-держатель пенсионного плана
Управляющий 2-м уровнем пенсионных средств ABLV Asset Management, IPAS подписал соглашение с ABLV Bank, AS о прекращении договора о банке-держателе и заключил договор с Citadele banka, который впредь станет новым банком-держателем для «Активного инвестиционного плана ABLV». В течение ближайших дней будет подано распоряжение о переводе всех активов плана, в том числе денежных средств, в Citadele banka.
ABLV Bank, AS выплатил купоны на сумму порядка 761 000 EUR
27 февраля 2018 года ABLV Bank, AS осуществил плановую выплату купонов по двум эмиссиям обыкновенных купонных облигаций ABLV FXD USD 270219 (ISIN LV0000802239) и ABLV FXD EUR 270219 (ISIN LV0000802247) на сумму порядка 761 000 евро согласно следующим параметрам:
ABLV Bank, AS погасил две эмиссии купонных облигаций
22 февраля 2018 года ABLV Bank, AS осуществил плановое погашение двух эмиссий обыкновенных купонных облигаций ABLV FXD USD 220218 (ISIN LV0000801991) и ABLV FXD EUR 220218 (ISIN LV0000802007), выпущенных в 2016 году. Облигации были погашены по цене 100% от номинальной стоимости, и одновременно были выплачены последние купоны по облигациям. В момент выплаты купонов банк удержал подоходный налог согласно условиям законов «О подоходном налоге с населения» и «О подоходном налоге с предприятий».
ABLV Bank, AS погасит две эмиссии купонных облигаций на сумму порядка 80 млн евро
22 февраля 2018 года ABLV Bank, AS осуществит плановое погашение двух эмиссий обыкновенных купонных облигаций ABLV FXD USD 220218 (ISIN LV0000801991) и ABLV FXD EUR 220218 (ISIN LV0000802007), выпущенных в 2016 году. Облигации будут погашены по цене 100% от номинальной стоимости, и одновременно будут выплачены последние купоны по облигациям. В момент выплаты купонов банк удержит подоходный налог согласно условиям законов «О подоходном налоге с населения» и «О подоходном налоге с предприятий».