Likvidējamās ABLV Bank, AS (turpmāk – Likvidējamā sabiedrība) Likvidācijas komiteja 2018.gada 26.jūnijā ir pieņēmusi lēmumu dzēst šādas Likvidējamās sabiedrības emitētās obligācijas, kuras atrodas pašas Likvidējamās sabiedrības īpašumā:
|
ISIN |
Sērija (Programma) |
Valūta |
Emisijas kopējais apjoms |
Nomināls Likvidējamās sabiedrības portfelī |
Emisijas kopējais apjoms pēc dzēšanas |
|
Subordinētās obligācijas |
|
|
|
|
|
|
LV0000801124 |
ABLV SUB USD 180323 |
USD |
20,000,000 |
8,826,000 |
11,174,000 |
|
LV0000801173 |
ABLV SUB USD 270623 |
USD |
20,000,000 |
18,247,000 |
1,753,000 |
|
LV0000801181 |
ABLV SUB EUR 270623 |
EUR |
20,000,000 |
7,391,100 |
12,608,900 |
|
LV0000801223 |
ABLV SUB USD 231023 |
USD |
15,000,000 |
8,732,700 |
6,267,300 |
|
LV0000801520 |
ABLV SUB EUR 271024 |
EUR |
20,000,000 |
4,826,900 |
15,173,100 |
|
Parastās obligācijas |
|
|
|
|
|
|
LV0000802080 |
ABLV FXD EUR 110718 |
EUR |
20,000,000 |
13,655,000 |
6,345,000 |
|
LV0000802072 |
ABLV FXD USD 110718 |
USD |
75,000,000 |
29,597,000 |
45,403,000 |
|
LV0000802163 |
ABLV FXD USD 311018 |
USD |
75,000,000 |
21,019,000 |
53,981,000 |
|
LV0000802171 |
ABLV FXD EUR 311018 |
EUR |
20,000,000 |
13,602,000 |
6,398,000 |
|
LV0000802239 |
ABLV FXD USD 270219 |
USD |
75,000,000 |
10,031,000 |
64,969,000 |
|
LV0000802247 |
ABLV FXD EUR 270219 |
EUR |
20,000,000 |
13,480,000 |
6,520,000 |
|
LV0000802270 |
ABLV FXD USD 030719 |
USD |
75,000,000 |
3,133,000 |
71,867,000 |
|
LV0000802288 |
ABLV FXD EUR 030719 |
EUR |
20,000,000 |
12,733,000 |
7,267,000 |
|
LV0000802320 |
ABLV FXD USD 271019 |
USD |
75,000,000 |
5,005,000 |
69,995,000 |
|
LV0000802338 |
ABLV FXD EUR 271019 |
EUR |
20,000,000 |
9,362,000 |
10,638,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Obligāciju dzēšana tiek veikta saskaņā ar Obligāciju emisijas prospektu noteikumos paredzētām emitenta tiesībām dzēst pirms termiņa sākotnējā izvietošanā nepārdotu vai otrreizējā tirgū iegādātu obligāciju daļu, kā rezultātā tiek samazināts publiskā apgrozībā esošais Likvidējamās sabiedrības emitēto obligāciju skaits. Obligāciju dzēšanai saņemta Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Likvidējamajā sabiedrībā iecelto pilnvarnieku atļauja.
Obligāciju dzēšana paredzēta 2018.gada 4.jūlijā.