Для персонализации и улучшения вашего опыта посещения www.ablv.com мы используем cookie-файлы. Нажав «Согласен» или продолжив пользоваться www.ablv.com, вы подтверждаете, что соглашаетесь (свое согласие вы можете отозвать в любое время, удалив сохраненные cookie-файлы в своем браузере) с нашей политикой использования cookie-файлов.
Согласен
Ликвидируемый ABLV Bank, AS ул. Сканстес, 7, корп.1, Рига, LV-1013, Латвия |
Тел.: +371 6777 5555 Факс: +371 6777 5200 Эл. почта: info@ablv.com www.ablv.com |
Integrum Asset Management IPAS (предыдущее название — ABLV Asset Management, IPAS, далее — Общество) завершило перевод активов инвестиционных фондов под управлением Общества на счета нового банка держателя и, начиная с 04.01.2022, полностью возобновляет сделки с инвестиционными сертификатами. После завершения процесса смены банка держателя и возобновления сделок Общество полностью обеспечило необходимые условия для продолжения деятельности инвестиционных фондов в соответствии с планом действий, разработанным под надзором Комиссии рынка финансов и капитала.
Возобновление сделок с инвестиционными сертификатами инвестиционных фондов под управлением Общества (далее — инвестиционные сертификаты) означает, что лица, в собственности которых находятся инвестиционные сертификаты и в отношении которых в результате проверки вкладчиков Общество не выявило установленные в нормативных актах препятствия для совершения сделок с инвестиционными сертификатами (далее — вкладчики), имеют возможность по своему усмотрению и без ограничений совершать сделки с данными инвестиционными сертификатами, включая подачу распоряжений на выкуп1.
Одновременно Общество отмечает, что несмотря на сложный и длительный процесс смены банка держателя, Общество всегда последовательно и очень ответственно обеспечивало управление активами инвестиционных фондов в интересах вкладчиков, что привело к значительному приросту капитала в долгосрочной перспективе. После завершения процесса смены банка держателя управление активами всех инвестиционных фондов продолжается без ограничений в соответствии с указанной в проспекте инвестиционной стратегией. Соответственно, для управления своего капитала вкладчики могут продолжить сотрудничество с Обществом или по мере необходимости совершать сделки с инвестиционными сертификатами.
Все инвестиционные фонды под управлением Общества с момента их создания достигли долгосрочного положительного прироста капитала. Например, за период с момента приостановления сделок по выкупу до 21.12.2021 доходность инвестиционных фондов колебалась от + 0.4% для фонда облигаций в евро до + 57.9% для фонда акций в долларах США после вычета всех применимых комиссий. Подробнее с результатами деятельности инвестиционных фондов под управлением Общества, в том числе с показателями доходности, можно ознакомиться здесь. Сравнение инвестиционных фондов под управлением Обществом с другими инвестиционными фондами доступно в Балтийском центре фондов Nasdaq CSD.
Доходность инвестиционных фондов за период с момента приостановления сделок по выкупу до 21.12.2021:
ISIN | Стоимость на 14.02.2018 | Стоимость на 21.12.2021 | Доходность % | |
Фонды государственных облигаций | ||||
LV0000400315 | 16.85 | 18.87 | +11.93% | |
LV0000400349 | 16.10 | 16.82 | +4.52% | |
Фонды корпоративных облигаций | ||||
LV0000400331 | 17.36 | 19.53 | +12.51% | |
LV0000400802 | 11.19 | 12.66 | +13.17% | |
LV0000400810 | 12.08 | 12.13 | +0.38% | |
LV0000400935 | 11.72 | 13.23 | +12.87% | |
Фонд смешанных инвестиций | ||||
LV0000400919 | 10.31 | 12.56 | +21.84% | |
Фонды акций | ||||
LV0000400323 | 11.89 | 16.38 | +37.71% | |
LV0000400356 | 9.90 | 12.41 | +25.41% | |
LV0000400836 | 12.70 | 20.05 | +57.94% | |
LV0000400844 | 10.91 | 13.82 | +26.70% |
* Обращаем внимание! В связи с введенными санкциями в отношении России, установлено ограничение на сделки с инвестиционными сертификатами ABLV High Yield CIS USD Bond Fund. Больше информации можно узнать здесь.
Для выкупа инвестиционных сертификатов вкладчик должен подать Обществу следующие документы1:
Выше указанные документы возможно подать следующими способами:
Права доступа к системе удаленного доступа Online Office и инструкция по регистрации будут предоставлены всем вкладчикам, по которым проверка вкладчика закончена и в результате проверки не выявлены установленные в нормативных актах препятствия для совершения сделок с инвестиционными сертификатами. Система Online Office — это инструмент удаленного доступа, предназначенный для удобного обмена информацией между вкладчиком и Обществом, включая получение и подачу распоряжений и других документов. Для получения доступа к системе Online Office вкладчикам со своей стороны не нужно предпринимать никаких дополнительных действий. После завершения проверки Общество обеспечит права доступа к системе Online Office всем вкладчикам, отправив информацию на контактные данные, указанные в анкете вкладчика.
Если Вам необходима дополнительная информация о доступе к системе Online Office или процессе подачи распоряжений, пожалуйста, свяжитесь с Обществом в рабочее время по телефону +37167002775 или по электронной почте investors@integrum.lv.
Общество напоминает, что важным предварительным условием для продолжения сотрудничества с вкладчиком, в том числе для принятия к исполнению распоряжений на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов, является независимая проверка вкладчика, которая разработана с целью обеспечения соблюдения требований нормативных актов по предотвращению риска легализации средств, полученных преступным путем, риска финансирования терроризма и пролиферации и риска несоблюдения санкций. В случае, если вкладчик еще не предоставил необходимую информацию для начала проверки вкладчика, просим связаться с Обществом и предоставить соответствующую информацию и документы для начала проверки вкладчика. В свою очередь, вкладчики, инвестиционные сертификаты которых находятся в ликвидируемом ABLV Bank Luxembourg, S.A., должны связаться с ликвидируемым ABLV Bank Luxembourg S.A. и дать свое согласие на передачу Обществу необходимой информации и документов в рамках проверки вкладчика. После получения согласия вкладчика ликвидируемый ABLV Bank Luxembourg, S.A. обеспечит передачу Обществу информации и документов, запрошенных в рамках проверки.
Поданные «Распоряжения на выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов» будут обработаны в следующем порядке:
Подробный порядок исполнения распоряжений указан в проспектах инвестиционных фондов.
Общество не взимает комиссию за сделки по выкупу инвестиционных сертификатов. В свою очередь, держатель счета вкладчика может применить комиссию за сделку в соответствии со своими тарифами услуг.
______________________
1 Учитывая, что Общество не является держателем счета, предлагаем вкладчикам перед совершением сделок с инвестиционными сертификатами дополнительно проверить актуальный статус своего счета финансовых инструментов, обратившись к своему держателю счета —кредитному учреждению или брокерскому обществу.
2 Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Этот материал предназначен только для информационных целей и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых фондов.