ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund

• Стоимость долей фондов
• Графики стоимости долей фондов
• Комментарий управляющей компании ABLV Asset Management, IPAS
• Обзор фонда
• Связанные с инвестициями расходы

Политика вложений

Целью вложений фонда смешанных инвестиций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в различные типы финансовых инструментов (облигации, акции, ETF), распределение которых может изменяться в зависимости от преобладающих рыночных условий и тенденций.

Профиль риска

Синтетический показатель фонда индикативно отображает категорию риска фонда по шкале от 1 до 7 на основании волатильности изменения стоимости сертификата фонда за последние 5 лет. Чем выше этот показатель, тем выше волатильность результатов деятельности фонда. Указанная категория риска фонда не может быть гарантирована и может измениться со временем.

Дополнительную информацию о синтетическом показателе фонда, а также рисках, связанных с деятельностью фонда, можно найти в документе “Основная информация, предназначенная для вкладчиков”.

Обращаем внимание

Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых в нем фондов.

В связи с ограничениями, наложенными на ликвидируемый ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.

Для возобновления возможности вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов 22 мая 2018 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с AS “Baltic International Bank” об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам, но перевод активов не был завершен до конца 2020 года.

21 декабря 2020 года Комиссия рынка финансов и капитала зарегистрировала н изменения в проспектах, положениях об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS. Изменения связаны с изменением порядка продажи и откупа инвестиционных удостоверений, порядка определения стоимости долговых ценных бумаг и переоценки активов в других валютах, а также с изменением инвестиционных лимитов. Также обновлена информация о Банке-держателе, составу Совета и Правления, внесены редакционные поправки.

Изменения информации о Банке-держателе связаны с тем, что 13 ноября 2020 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с Signet Bank AS, который станет новым банком-держателем для инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.

Изменения в нормативных документах фондов, за исключением изменений, относящихся к информации о Банке-держателе и размеру вознаграждения Банку-держателю, вступили в силу 1 января 2021 года , Изменения, касающиеся Банка-держателя, вступят в силу после вступления в силу в полном объеме договора ABLV Asset Management, IPAS с Signet Bank AS об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам. О дате вступления в силу этих изменений в нормативных документах фондов будет сообщено отдельно.

После окончательного вступления в силу договора и после перевода активов фондов на счета нового банка-держателя,будет возобновлена возможность вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов.

О принятия решения о возобновлении операций по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов вкладчики будут незамедлительно осведомлены.