ABLV High Yield CIS USD Bond Fund

Категория фонда фонд корпоративных облигаций
Управляющий фондом Integrum Asset Management IPAS, Сергей Гаченко
Банк-держатель Signet Bank
Аудитор Nexia Audit Advice
Дата создания июнь 2007
Вознаграждение обществу за управление 1,75% (в год)1
Комиссия за эмиссию удостоверений вложений 1,00%
Комиссия за выкуп удостоверений вложений -
Минимальное вложение 1 000 USD
ISIN LV0000400331
Код Nasdaq Riga ABLHYBFR
Bloomberg ticker ABLVHYU LR
1 от стоимости нетто активов

Политика вложений

Целью вложений фонда корпоративных облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные коммерческими обществами или кредитными учреждениями, зарегистрированными в странах СНГ.

Профиль риска

Синтетический показатель фонда индикативно отображает категорию риска фонда по шкале от 1 до 7 на основании волатильности изменения стоимости сертификата фонда за последние 5 лет. Чем выше этот показатель, тем выше волатильность результатов деятельности фонда. Указанная категория риска фонда не может быть гарантирована и может измениться со временем.

Дополнительную информацию о синтетическом показателе фонда, а также рисках, связанных с деятельностью фонда, можно найти в документе “Основная информация, предназначенная для вкладчиков”.

Обращаем внимание

Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых в нем фондов.

Об ограничении на сделки с инвестиционными сертификатами ABLV High Yield CIS USD Bond Fund

В ответ на дестабилизирующие действия России в Украине Европейский союз и OFAC США ввели новые беспрецедентно жесткие санкции в отношении России, в том числе в отношении ряда российских кредитных учреждений, что затрудняет или делает невозможным расчеты с этими кредитными учреждениями.

В связи с введенными санкциями сделки с финансовыми инструментами российских эмитентов и соответствующие расчеты не осуществляются или затруднены, поскольку участниками финансового рынка, в том числе Европейским союзом, установлены ограничения на торговлю соответствующими финансовыми инструментами.

Следовательно, деятельность инвестиционного фонда ABLV High Yield CIS USD Bond Fund (далее - Фонд), инвестирующего в соответствии с проспектом Фонда в облигации эмитентов стран СНГ и имеющего большой портфель финансовых инструментов российских эмитентов, также затруднена ограничениями, введенными участниками международного финансового рынка.

В связи с изложенными обстоятельствами Integrum Asset Management, IPAS (далее – Общество) констатировало возникновение чрезвычайной ситуации, в результате которой совершение сделок с финансовыми инструментами Фонда не возможно. На основании части третьей статьи 54 Закона «Об обществах по управлению вложениями», а также в соответствии с пунктом 11.5 Проспекта Фонда и решением правления Общества на время чрезвычайной ситуации с 28 февраля 2022 года 17:00 приостанавливается прием заявок вкладчиков на выкуп и обратный прием удостоверений вложений Фонда.

Общество продолжает непрерывно следить за рыночной ситуацией и незамедлительно предоставит информацию о любых изменениях в отношении приема заявок на выкуп удостоверений Фонда в отдельном сообщении.