ABLV Emerging Markets USD Bond Fund

Категория фонда фонд государственных облигаций
Управляющий фондом ABLV Asset Management, Евгений Гжибовский
Банк-держатель ABLV Bank
Аудитор KPMG Baltics
Дата создания апрель 2007
Вознаграждение обществу за управление 0,75% (в год)1
Комиссия за эмиссию удостоверений вложений 1,00%
Комиссия за выкуп удостоверений вложений -
Минимальное вложение 1 000 USD
ISIN LV0000400315
Код Nasdaq Riga ABLEMBFR
Bloomberg ticker ABLVEMU LR
1 от стоимости нетто активов

Политика вложений

Целью вложений фонда государственных облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные центральными банками, государствами и самоуправлениями развивающихся стран, а также в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные кредитными учреждениями или коммерческими обществами, если участие развивающейся страны в капитале данного кредитного учреждения или коммерческого общества превышает 50%.

Профиль риска

Синтетический показатель фонда обозначает категорию риска фонда по шкале от 1 до 7 на основании показателей колебаний доходности фонда.

Фонд отнесен к 3-й категории риска в соответствии с показателями доходности фонда за последние 5 лет. Указанная категория риска фонда не может быть гарантирована и может измениться со временем.

Обращаем внимание

Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений фондов.

В связи с ограничениями, наложенными на ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже долей фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.

Согласно закону «Об обществах управления вложениями» сделки с имуществом фондов ABLV Asset Management, IPAS производит при посредничестве банка-держателя, которым до сих пор являлся ABLV Bank, AS. В свою очередь, банком-держателем может быть любое зарегистрированное в Латвии кредитное учреждение.

В настоящее время ведутся переговоры с несколькими банками о смене банка-держателя. По достижении договоренностей и заключении нового договора, а также регистрации изменений в Комиссии рынка финансов и капитала активы фондов будут переведены в новый банк-держатель. После принятия решения деятельность ABLV Asset Management, IPAS по управлению фондами, а также возможность покупки и продажи удостоверений фондов вкладчиками вернутся в привычный режим.

Решение о возобновлении операций по покупке и продаже удостоверений фондов принимает правление ABLV Asset Management, IPAS. О принятии такого решения вкладчики будут незамедлительно осведомлены.