ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund

Категория фонда фонд государственных облигаций
Управляющий фондом Integrum Asset Management IPAS, Евгений Гжибовский
Банк-держатель Signet Bank
Аудитор Nexia Audit Advice
Дата создания август 2007
Вознаграждение обществу за управление 1,25% (в год)1
Комиссия за эмиссию удостоверений вложений 1,00%
Комиссия за выкуп удостоверений вложений -
Минимальное вложение 1 000 EUR
ISIN LV0000400349
Код Nasdaq Riga ABLEMEFR
Bloomberg ticker ABLVEME LR
1 от стоимости нетто активов

Политика вложений

Целью вложений фонда государственных облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные центральными банками, государствами и самоуправлениями развивающихся стран, а также в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные кредитными учреждениями или коммерческими обществами, если участие развивающейся страны в капитале данного кредитного учреждения или коммерческого общества превышает 50%.

Профиль риска

Синтетический показатель фонда индикативно отображает категорию риска фонда по шкале от 1 до 7 на основании волатильности изменения стоимости сертификата фонда за последние 5 лет. Чем выше этот показатель, тем выше волатильность результатов деятельности фонда. Указанная категория риска фонда не может быть гарантирована и может измениться со временем.

Дополнительную информацию о синтетическом показателе фонда, а также рисках, связанных с деятельностью фонда, можно найти в документе “Основная информация, предназначенная для вкладчиков”.

Обращаем внимание

Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых в нем фондов.