ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund
| Категория фонда | фонд государственных облигаций |
| Управляющий фондом | ABLV Asset Management, Евгений Гжибовский |
| Банк-держатель | ABLV Bank |
| Аудитор | Nexia Audit Advice |
| Дата создания | август 2007 |
| Вознаграждение обществу за управление | 0,75% (в год)1 |
| Комиссия за эмиссию удостоверений вложений | 1,00% |
| Комиссия за выкуп удостоверений вложений | - |
| Минимальное вложение | 1 000 EUR |
| ISIN | LV0000400349 |
| Код Nasdaq Riga | ABLEMEFR |
| Bloomberg ticker | ABLVEME LR |
- Стоимость долей фондов
- Графики стоимости долей фондов
- Комментарий управляющей компании ABLV Asset Management, IPAS
- Ежемесячный обзор фонда
- Связанные с инвестициями расходы
Политика вложений
Целью вложений фонда государственных облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные центральными банками, государствами и самоуправлениями развивающихся стран, а также в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные кредитными учреждениями или коммерческими обществами, если участие развивающейся страны в капитале данного кредитного учреждения или коммерческого общества превышает 50%.
Профиль риска
Синтетический показатель фонда обозначает категорию риска фонда по шкале от 1 до 7 на основании показателей колебаний доходности фонда.
Фонд отнесен к 3-й категории риска в соответствии с показателями доходности фонда за последние 5 лет. Указанная категория риска фонда не может быть гарантирована и может измениться со временем.
Обращаем внимание
Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем инвестиционные сертификаты фондов.
В связи с ограничениями, наложенными на ликвидируемый ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.
22 мая 2018 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с AS “Baltic International Bank”, согласно которому ABLV Asset Management, IPAS продолжит управлять фондами, а AS “Baltic International Bank” станет новым банком-держателем фондов. Договор окончательно вступит в силу после перевода всех активов фондов на счета нового банка-держателя
5 ноября 2018 года Комиссия рынка финансов и капитала зарегистрировала изменения в проспектах, положениях об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS. Изменения связаны с выбором AS “Baltic International Bank” в качестве банка-держателя фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.
После окончательного вступления в силу договора и, соответственно, после вступления в силу зарегистрированных в Комиссии рынка финансов и капитала изменений в нормативных документах фондов деятельность ABLV Asset Management, IPAS по управлению фондами вернется в привычный режим с последующим возобновлением возможности вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов.
О принятия решения о возобновлении операций по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов вкладчики будут незамедлительно осведомлены.