ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund
| Категория фонда | фонд государственных облигаций |
| Управляющий фондом | ABLV Asset Management, Евгений Гжибовский |
| Банк-держатель | ABLV Bank |
| Аудитор | KPMG Baltics |
| Дата создания | август 2007 |
| Вознаграждение обществу за управление | 0,75% (в год)1 |
| Комиссия за эмиссию удостоверений вложений | 1,00% |
| Комиссия за выкуп удостоверений вложений | - |
| Минимальное вложение | 1 000 EUR |
| ISIN | LV0000400349 |
| Код Nasdaq Riga | ABLEMEFR |
| Bloomberg ticker | ABLVEME LR |
- Стоимость долей фондов
- Графики стоимости долей фондов
- Комментарий управляющей компании ABLV Asset Management, IPAS
- Ежемесячный обзор фонда
- Информация о комиссионных и их влиянии на доходность инвестиций
Политика вложений
Целью вложений фонда государственных облигаций является достижение долгосрочного прироста капитала путем вложения средств фонда в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные центральными банками, государствами и самоуправлениями развивающихся стран, а также в долговые ценные бумаги, эмитированные или гарантированные кредитными учреждениями или коммерческими обществами, если участие развивающейся страны в капитале данного кредитного учреждения или коммерческого общества превышает 50%.
Профиль риска
Синтетический показатель фонда обозначает категорию риска фонда по шкале от 1 до 7 на основании показателей колебаний доходности фонда.
Фонд отнесен к 3-й категории риска в соответствии с показателями доходности фонда за последние 5 лет. Указанная категория риска фонда не может быть гарантирована и может измениться со временем.
Обращаем внимание
Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений фондов.
В связи с ограничениями, наложенными на ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже долей фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.
Согласно закону «Об обществах управления вложениями» сделки с имуществом фондов ABLV Asset Management, IPAS производит при посредничестве банка-держателя, которым до сих пор являлся ABLV Bank, AS. В свою очередь, банком-держателем может быть любое зарегистрированное в Латвии кредитное учреждение.
В настоящее время ведутся переговоры с несколькими банками о смене банка-держателя. По достижении договоренностей и заключении нового договора, а также регистрации изменений в Комиссии рынка финансов и капитала активы фондов будут переведены в новый банк-держатель. После принятия решения деятельность ABLV Asset Management, IPAS по управлению фондами, а также возможность покупки и продажи удостоверений фондов вкладчиками вернутся в привычный режим.
Решение о возобновлении операций по покупке и продаже удостоверений фондов принимает правление ABLV Asset Management, IPAS. О принятии такого решения вкладчики будут незамедлительно осведомлены.