Инвестиционные фонды ABLV

ABLV Asset Management, IPAS для обеспечения требований нормативных актов по предотвращению риска легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации и несоблюдения санкций, приглашает вкладчиков инвестиционных фондов ABLV, в собственности которых находятся сертификаты инвестиционных фондов ABLV, связаться с ABLV Asset Management, IPAS и подать информацию и документы, которые необходимы для начала проверки вкладчика. Больше информации о проверках кредиторов можно узнать здесь.

Доходность инвестиционных фондов на 30.09.2021

ISIN с начала 2021 года 2020 год 2019 год 2018 год с момента создания (в годовом исчислении)
Фонды государственных облигаций
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund LV0000400315 -1,14% 4,03% 12,03% -4,23% 4,56%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund LV0000400349 -0,58% 0,96% 8,83% -4,26% 3,82%
Фонды корпоративных облигаций
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund LV0000400331 0,68% 3,42% 12,27% -4,00% 4,87%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV0000400802 0,78% 4,25% 11,47% -4,19% 2,97%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV0000400810 2,87% -0,07% 4,20% -6,98% 2,38%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV0000400935 2,92% 2,45% 11,18% -4,18% 4,87%
Фонд смешанных инвестиций
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV0000400919 4,43% 6,85% 14,53% -6,42% 3,38%
Фонды акций
ABLV Global USD Stock Index Fund LV0000400323 9,52% 12,42% 23,16% -11,61% 3,23%
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV0000400356 10,11% 2,35% 21,15% -12,64% 1,35%
ABLV US Industry USD Equity Fund LV0000400836 12,85% 18,67% 25,78% -8,85% 8,53%
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV0000400844 15,05% -2,53% 23,07% -14,08% 3,70%

Обращаем внимание

Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых в нем фондов.

В связи с ограничениями, наложенными на ликвидируемый ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.

Для возобновления возможности вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов 22 мая 2018 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с AS “Baltic International Bank” об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам, но перевод активов не был завершен до конца 2020 года.

21 декабря 2020 года Комиссия рынка финансов и капитала зарегистрировала н изменения в проспектах, положениях об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS. Изменения связаны с изменением порядка продажи и откупа инвестиционных удостоверений, порядка определения стоимости долговых ценных бумаг и переоценки активов в других валютах, а также с изменением инвестиционных лимитов. Также обновлена информация о Банке-держателе, составу Совета и Правления, внесены редакционные поправки.

Изменения информации о Банке-держателе связаны с тем, что 13 ноября 2020 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с Signet Bank AS, который станет новым банком-держателем для инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.

Изменения в нормативных документах фондов, за исключением изменений, относящихся к информации о Банке-держателе и размеру вознаграждения Банку-держателю, вступили в силу 1 января 2021 года , Изменения, касающиеся Банка-держателя, вступят в силу после вступления в силу в полном объеме договора ABLV Asset Management, IPAS с Signet Bank AS об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам. О дате вступления в силу этих изменений в нормативных документах фондов будет сообщено отдельно.

После окончательного вступления в силу договора и после перевода активов фондов на счета нового банка-держателя,будет возобновлена возможность вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов.

О принятия решения о возобновлении операций по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов вкладчики будут незамедлительно осведомлены.