Инвестиционные фонды ABLV
Integrum Asset Management IPAS (ранее – ABLV Asset Management, IPAS) для обеспечения требований нормативных актов по предотвращению риска легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации и несоблюдения санкций, приглашает вкладчиков инвестиционных фондов ABLV, в собственности которых находятся сертификаты инвестиционных фондов ABLV, связаться с Integrum Asset Management IPAS и подать информацию и документы, которые необходимы для начала проверки вкладчика. Больше информации о проверках кредиторов можно узнать здесь.
Integrum Asset Management IPAS завершило перевод активов инвестиционных фондов под управлением Общества на счета нового банка держателя и, начиная с 04.01.2022, полностью возобновляет сделки с инвестиционными сертификатами. Больше информации о возобновлении сделок с инвестиционными сертификатами можно узнать здесь.
Начиная с 01.12.2022 отменяются ограничения на сделки с инвестиционными сертификатами ABLV High Yield CIS USD Bond Fund. Больше информации можно узнать здесь.
Обращаем внимание, что инициировано объединение фондов ABLV European Corporate EUR Bond Fund и Integrum Global EUR Bond Fund, который является подфондом Integrum Global Bond Fund. Информация об объединении доступна здесь.
Доходность инвестиционных фондов на 31.10.2022
| ISIN | с начала 2022 года | 2021 год | 2020 год | 2019 год | с момента создания (в годовом исчислении) | |
| Фонды облигаций | ||||||
| Integrum Global USD Bond Fund | LV0000400315 | -13,79% | -1,87% | 4,03% | 12,03% | 3,20% |
| Integrum Global EUR Bond Fund | LV0000400349 | -17,78% | -1,58% | 0,96% | 8,83% | 2,16% |
| ABLV High Yield CIS USD Bond Fund | LV0000400331 | -36,96% | -0,22% | 3,42% | 12,27% | 1,37% |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV0000400802 | -4,89% | 0,09% | 4,25% | 11,47% | 2,00% |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV0000400810 | -9,80% | 2,55% | -0,07% | 4,20% | 0,96% |
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV0000400935 | -6,75% | 2,32% | 2,45% | 11,18% | 3,01% |
| Фонд смешанных инвестиций | ||||||
| Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund | LV0000400919 | -17,12% | 6,10% | 6,85% | 14,53% | 0,63% |
| Фонды акций | ||||||
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV0000400323 | -19,73% | 15,38% | 12,42% | 23,16% | 1,90% |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV0000400356 | -15,82% | 14,46% | 2,35% | 21,15% | 0,37% |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV0000400836 | -14,71% | 21,34% | 18,67% | 25,78% | 6,43% |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV0000400844 | -13,35% | 21,55% | -2,53% | 23,07% | 2,24% |
Уведомляем, что управляющая компания фонда может делегировать определенные услуги, входящие в управление фондом, другому лицу, имеющему соответствующую квалификацию и опыт оказания соответствующих услуг в порядке, предусмотренном законом «Об обществах по управлению вложениями».
На основании договоров о делегировании услуг, заключенных между Обществом и ликвидируемым ABLV Bank, AS (ликвидируемое кредитное учреждение, единый регистрационный номер 50003149401, юридический адрес: Сканстес 7, к-1, Рига), ликвидируемый ABLV Bank, AS оказывает Обществу услуги связанные с бухгалтерским учетом фондов, включая составление внешних отчетов, а также управление информационными системами.
На основании договора о делегировании услуг, заключенного между Обществом и SIA Confero Technologies (единый регистрационный номер 40203176720, юридический адрес: ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, оказывает услуги в области информационных технологий), SIA Confero Technologies оказывает Обществу услуги, связанные с управлением информационных систем.
Обращаем внимание
Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых в нем фондов.
Про расчеты в долларах США
Если держатель счета вкладчика для расчетов в долларах США использует корреспондентский счет в российском банке, расчеты за выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов под управлением Integrum Asset Managemenet IPAS (далее – Фонды) в долларах США невозможны.
Поэтому, если Вы планируете подать заявку на выкуп инвестиционных сертификатов Фондов, деноминированных в долларах США, просим Вас заранее связаться с держателем Вашего счета, чтобы узнать, сможет ли держатель счета обеспечить расчеты в долларах США.
В случае, если держатель счета не может обеспечить расчеты в долларах США за выкуп инвестиционных сертификатов Фондов, в заявке на выкуп есть возможность указать, чтобы расчеты за выкуп инвестиционных сертификатов Фондов, номинированных в долларах США, были произведены в валюте евро.