Инвестиционные фонды ABLV
ABLV Asset Management, IPAS для обеспечения требований нормативных актов по предотвращению риска легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации и несоблюдения санкций, приглашает вкладчиков инвестиционных фондов ABLV, в собственности которых находятся сертификаты инвестиционных фондов ABLV, до 30 апреля 2021 года связаться с ABLV Asset Management, IPAS и подать информацию и документы, которые необходимы для начала проверки вкладчика. Больше информации о проверках кредиторов можно узнать здесь.
Доходность инвестиционных фондов на 31.03.2021
| ISIN | с начала 2021 года | 2020 год | 2019 год | 2018 год | с момента создания (в годовом исчислении) | |
| Фонды государственных облигаций | ||||||
| ABLV Emerging Markets USD Bond Fund | LV0000400315 | -3,04% | 4,03% | 12,03% | -4,23% | 4,58% |
| ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund | LV0000400349 | -1,26% | 0,96% | 8,83% | -4,26% | 3,91% |
| Фонды корпоративных облигаций | ||||||
| ABLV High Yield CIS USD Bond Fund | LV0000400331 | -0,58% | 3,42% | 12,27% | -4,00% | 4,96% |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV0000400802 | -0,19% | 4,25% | 11,47% | -4,19% | 3,04% |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV0000400810 | 1,79% | -0,07% | 4,20% | -6,98% | 2,40% |
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV0000400935 | 0,28% | 2,45% | 11,18% | -4,18% | 4,83% |
| Фонд смешанных инвестиций | ||||||
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV0000400919 | 1,48% | 6,85% | 14,53% | -6,42% | 3,18% |
| Фонды акций | ||||||
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV0000400323 | 5,87% | 12,42% | 23,16% | -11,61% | 3,10% |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV0000400356 | 6,96% | 2,35% | 21,15% | -12,64% | 1,19% |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV0000400836 | 6,77% | 18,67% | 25,78% | -8,85% | 8,32% |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV0000400844 | 8,66% | -2,53% | 23,07% | -14,08% | 3,16% |
Обращаем внимание
Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых в нем фондов.
В связи с ограничениями, наложенными на ликвидируемый ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.
Для возобновления возможности вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов 22 мая 2018 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с AS “Baltic International Bank” об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам, но перевод активов не был завершен до конца 2020 года.
21 декабря 2020 года Комиссия рынка финансов и капитала зарегистрировала н изменения в проспектах, положениях об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS. Изменения связаны с изменением порядка продажи и откупа инвестиционных удостоверений, порядка определения стоимости долговых ценных бумаг и переоценки активов в других валютах, а также с изменением инвестиционных лимитов. Также обновлена информация о Банке-держателе, составу Совета и Правления, внесены редакционные поправки.
Изменения информации о Банке-держателе связаны с тем, что 13 ноября 2020 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с Signet Bank AS, который станет новым банком-держателем для инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.
Изменения в нормативных документах фондов, за исключением изменений, относящихся к информации о Банке-держателе и размеру вознаграждения Банку-держателю, вступили в силу 1 января 2021 года , Изменения, касающиеся Банка-держателя, вступят в силу после вступления в силу в полном объеме договора ABLV Asset Management, IPAS с Signet Bank AS об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам. О дате вступления в силу этих изменений в нормативных документах фондов будет сообщено отдельно.
После окончательного вступления в силу договора и после перевода активов фондов на счета нового банка-держателя,будет возобновлена возможность вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов.
О принятия решения о возобновлении операций по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов вкладчики будут незамедлительно осведомлены.