Инвестиционные фонды ABLV
Управление средствами фондов осуществляет наша дочерняя компания ABLV Asset Management, IPAS.
Доходность инвестиционных фондов на 31.12.2020
| ISIN | с начала 2020 года | 2019 год | 2018 год | 2017 год | с момента создания (в годовом исчислении) | |
| Фонды государственных облигаций | ||||||
| ABLV Emerging Markets USD Bond Fund | LV0000400315 | 4,03% | 12,03% | -4,23% | 8,92% | 4,91% |
| ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund | LV0000400349 | 0,96% | 8,83% | -4,26% | 9,28% | 4,09% |
| Фонды корпоративных облигаций | ||||||
| ABLV High Yield CIS USD Bond Fund | LV0000400331 | 3,42% | 12,27% | -4,00% | 5,53% | 5,10% |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV0000400802 | 4,25% | 11,47% | -4,19% | 3,29% | 3,16% |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV0000400810 | -0,07% | 4,20% | -6,98% | 2,92% | 2,24% |
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV0000400935 | 2,45% | 11,18% | -4,18% | 7,51% | 5,01% |
| Фонд смешанных инвестиций | ||||||
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV0000400919 | 6,85% | 14,53% | -6,42% | 8,03% | 3,06% |
| Фонды акций | ||||||
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV0000400323 | 12,42% | 23,16% | -11,61% | 15,38% | 2,73% |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV0000400356 | 2,35% | 21,15% | -12,64% | 10,22% | 0,70% |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV0000400836 | 18,67% | 25,78% | -8,85% | 14,01% | 7,63% |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV0000400844 | -2,53% | 23,07% | -14,08% | 6,96% | 2,08% |
Обращаем внимание
Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых в нем фондов.
В связи с ограничениями, наложенными на ликвидируемый ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.
Для возобновления возможности вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов 22 мая 2018 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с AS “Baltic International Bank” об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам, но перевод активов не был завершен до конца 2020 года.
21 декабря 2020 года Комиссия рынка финансов и капитала зарегистрировала н изменения в проспектах, положениях об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS. Изменения связаны с изменением порядка продажи и откупа инвестиционных удостоверений, порядка определения стоимости долговых ценных бумаг и переоценки активов в других валютах, а также с изменением инвестиционных лимитов. Также обновлена информация о Банке-держателе, составу Совета и Правления, внесены редакционные поправки.
Изменения информации о Банке-держателе связаны с тем, что 13 ноября 2020 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с Signet Bank AS, который станет новым банком-держателем для инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.
Изменения в нормативных документах фондов, за исключением изменений, относящихся к информации о Банке-держателе и размеру вознаграждения Банку-держателю, вступили в силу 1 января 2021 года , Изменения, касающиеся Банка-держателя, вступят в силу после вступления в силу в полном объеме договора ABLV Asset Management, IPAS с Signet Bank AS об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам. О дате вступления в силу этих изменений в нормативных документах фондов будет сообщено отдельно.
Обращаем внимание, что при получении соответствующего запроса вкладчикам будет необходимо предоставить документы и информацию согласно требованиям нормативных актов, в том числе требованиям Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.
После окончательного вступления в силу договора и после перевода активов фондов на счета нового банка-держателя,будет возобновлена возможность вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов.
О принятия решения о возобновлении операций по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов вкладчики будут незамедлительно осведомлены.