Инвестиционные фонды ABLV

Integrum Asset Management IPAS (ранее – ABLV Asset Management, IPAS) для обеспечения требований нормативных актов по предотвращению риска легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и пролиферации и несоблюдения санкций, приглашает вкладчиков инвестиционных фондов ABLV, в собственности которых находятся сертификаты инвестиционных фондов ABLV, связаться с Integrum Asset Management IPAS и подать информацию и документы, которые необходимы для начала проверки вкладчика. Больше информации о проверках кредиторов можно узнать здесь.

Integrum Asset Management IPAS завершило перевод активов инвестиционных фондов под управлением Общества на счета нового банка держателя и, начиная с 04.01.2022, полностью возобновляет сделки с инвестиционными сертификатами. Больше информации о возобновлении сделок с инвестиционными сертификатами можно узнать здесь.

Начиная с 01.12.2022 отменяются ограничения на сделки с инвестиционными сертификатами ABLV High Yield CIS USD Bond Fund. Больше информации можно узнать здесь.

Обращаем внимание, что инициировано объединение фондов ABLV European Corporate EUR Bond Fund и Integrum Global EUR Bond Fund, который является подфондом Integrum Global Bond Fund. Информация об объединении доступна здесь.

Доходность инвестиционных фондов на 31.10.2022

ISIN с начала 2022 года 2021 год 2020 год 2019 год с момента создания (в годовом исчислении)
Фонды облигаций
Integrum Global USD Bond Fund LV0000400315 -13,79% -1,87% 4,03% 12,03% 3,20%
Integrum Global EUR Bond Fund LV0000400349 -17,78% -1,58% 0,96% 8,83% 2,16%
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund LV0000400331 -36,96% -0,22% 3,42% 12,27% 1,37%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV0000400802 -4,89% 0,09% 4,25% 11,47% 2,00%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV0000400810 -9,80% 2,55% -0,07% 4,20% 0,96%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV0000400935 -6,75% 2,32% 2,45% 11,18% 3,01%
Фонд смешанных инвестиций
Integrum Multi-Asset Total Return USD Fund LV0000400919 -17,12% 6,10% 6,85% 14,53% 0,63%
Фонды акций
ABLV Global USD Stock Index Fund LV0000400323 -19,73% 15,38% 12,42% 23,16% 1,90%
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV0000400356 -15,82% 14,46% 2,35% 21,15% 0,37%
ABLV US Industry USD Equity Fund LV0000400836 -14,71% 21,34% 18,67% 25,78% 6,43%
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV0000400844 -13,35% 21,55% -2,53% 23,07% 2,24%

Уведомляем, что управляющая компания фонда может делегировать определенные услуги, входящие в управление фондом, другому лицу, имеющему соответствующую квалификацию и опыт оказания соответствующих услуг в порядке, предусмотренном законом «Об обществах по управлению вложениями».

На основании договоров о делегировании услуг, заключенных между Обществом и ликвидируемым ABLV Bank, AS (ликвидируемое кредитное учреждение, единый регистрационный номер 50003149401, юридический адрес: Сканстес 7, к-1, Рига), ликвидируемый ABLV Bank, AS оказывает Обществу услуги связанные с бухгалтерским учетом фондов, включая составление внешних отчетов, а также управление информационными системами.

На основании договора о делегировании услуг, заключенного между Обществом и SIA Confero Technologies (единый регистрационный номер 40203176720, юридический адрес: ул. Элизабетес 23, Рига, LV-1010, оказывает услуги в области информационных технологий), SIA Confero Technologies оказывает Обществу услуги, связанные с управлением информационных систем.

Обращаем внимание

Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых в нем фондов.

Про расчеты в долларах США

В результате последних санкций Европейского Союза и OFAC США против России расчеты с российскими банками затруднены или невозможны.

Если держатель счета вкладчика для расчетов в долларах США использует корреспондентский счет в российском банке, расчеты за выкуп инвестиционных сертификатов инвестиционных фондов под управлением Integrum Asset Managemenet IPAS (далее – Фонды) в долларах США невозможны.

Поэтому, если Вы планируете подать заявку на выкуп инвестиционных сертификатов Фондов, деноминированных в долларах США, просим Вас заранее связаться с держателем Вашего счета, чтобы узнать, сможет ли держатель счета обеспечить расчеты в долларах США.

В случае, если держатель счета не может обеспечить расчеты в долларах США за выкуп инвестиционных сертификатов Фондов, в заявке на выкуп есть возможность указать, чтобы расчеты за выкуп инвестиционных сертификатов Фондов, номинированных в долларах США, были произведены в валюте евро.