Инвестиционные фонды ABLV
Управление средствами фондов осуществляет наша дочерняя компания ABLV Asset Management. Банком-держателем активов фонда является ABLV Bank. Активы фондов хранятся отдельно от активов банка-держателя.
Доходность инвестиционных фондов на 31.07.2018
| ISIN | с начала 2018 года | 2017 год | 2016 год | 2015 год1 | с момента создания (в годовом исчислении) | |
| Фонды государственных облигаций | ||||||
| ABLV Emerging Markets USD Bond Fund | LV0000400315 | -2,59% | 8,92% | 6,99% | 2,05% | 4,72% |
| ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund | LV0000400349 | -1,59% | 9,28% | 8,96% | 2,31% | 4,37% |
| Фонды корпоративных облигаций | ||||||
| ABLV High Yield CIS USD Bond Fund | LV0000400331 | -3,75% | 5,53% | 10,36% | 25,30% | 4,85% |
| ABLV Global Corporate USD Bond Fund | LV0000400802 | -1,63% | 3,29% | 9,32% | -1,58% | 2,20% |
| ABLV European Corporate EUR Bond Fund | LV0000400810 | -1,63% | 2,92% | 9,14% | 1,47% | 3,61% |
| ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund | LV0000400935 | -3,71% | 7,51% | 10,23% | 0,09% | 4,75% |
| Фонд смешанных инвестиций | ||||||
| ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund | LV0000400919 | -1,78% | 8,03% | 3,80% | -7,07% | 0,68% |
| Фонды акций | ||||||
| ABLV Global USD Stock Index Fund | LV0000400323 | 1,47% | 15,38% | -5,24% | -6,78% | 1,63% |
| ABLV Global EUR Stock Index Fund | LV0000400356 | 0,90% | 10,22% | -4,40% | 0,86% | 0,21% |
| ABLV US Industry USD Equity Fund | LV0000400836 | 6,12% | 14,01% | -0,27% | -1,03% | 6,04% |
| ABLV European Industry EUR Equity Fund | LV0000400844 | 0,80% | 6,96% | -2,78% | 5,21% | 2,67% |
1 За исключением ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund и ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, для которых доходность рассчитана с даты создания фондов.
Публичная информация о фондах доступна на бирже Nasdaq Riga.
Обращаем внимание
Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений фондов.
В связи с ограничениями, наложенными на ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже долей фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.
Согласно закону «Об обществах управления вложениями» сделки с имуществом фондов ABLV Asset Management, IPAS производит при посредничестве банка-держателя, которым до сих пор являлся ABLV Bank, AS. В свою очередь, банком-держателем может быть любое зарегистрированное в Латвии кредитное учреждение.
В настоящее время ведутся переговоры с несколькими банками о смене банка-держателя. По достижении договоренностей и заключении нового договора, а также регистрации изменений в Комиссии рынка финансов и капитала активы фондов будут переведены в новый банк-держатель. После принятия решения деятельность ABLV Asset Management, IPAS по управлению фондами, а также возможность покупки и продажи удостоверений фондов вкладчиками вернутся в привычный режим.
Решение о возобновлении операций по покупке и продаже удостоверений фондов принимает правление ABLV Asset Management, IPAS. О принятии такого решения вкладчики будут незамедлительно осведомлены.