Инвестиционные фонды ABLV

Управление средствами фондов осуществляет наша дочерняя компания ABLV Asset Management, IPAS. 

Доходность инвестиционных фондов на 31.12.2020

ISIN с начала 2020 года 2019 год 2018 год 2017 год с момента создания (в годовом исчислении)
Фонды государственных облигаций
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund LV0000400315 4,03% 12,03% -4,23% 8,92% 4,91%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund LV0000400349 0,96% 8,83% -4,26% 9,28% 4,09%
Фонды корпоративных облигаций
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund LV0000400331 3,42% 12,27% -4,00% 5,53% 5,10%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV0000400802 4,25% 11,47% -4,19% 3,29% 3,16%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV0000400810 -0,07% 4,20% -6,98% 2,92% 2,24%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV0000400935 2,45% 11,18% -4,18% 7,51% 5,01%
Фонд смешанных инвестиций
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV0000400919 6,85% 14,53% -6,42% 8,03% 3,06%
Фонды акций
ABLV Global USD Stock Index Fund LV0000400323 12,42% 23,16% -11,61% 15,38% 2,73%
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV0000400356 2,35% 21,15% -12,64% 10,22% 0,70%
ABLV US Industry USD Equity Fund LV0000400836 18,67% 25,78% -8,85% 14,01% 7,63%
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV0000400844 -2,53% 23,07% -14,08% 6,96% 2,08%

Обращаем внимание

Историческая доходность не гарантирует аналогичную доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать инвестиционные сертификаты упомянутых в нем фондов.

В связи с ограничениями, наложенными на ликвидируемый ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.

Для возобновления возможности вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов 22 мая 2018 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с AS “Baltic International Bank” об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам, но перевод активов не был завершен до конца 2020 года.

21 декабря 2020 года Комиссия рынка финансов и капитала зарегистрировала н изменения в проспектах, положениях об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS. Изменения связаны с изменением порядка продажи и откупа инвестиционных удостоверений, порядка определения стоимости долговых ценных бумаг и переоценки активов в других валютах, а также с изменением инвестиционных лимитов. Также обновлена информация о Банке-держателе, составу Совета и Правления, внесены редакционные поправки.

Изменения информации о Банке-держателе связаны с тем, что 13 ноября 2020 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с Signet Bank AS, который станет новым банком-держателем для инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.

Изменения в нормативных документах фондов, за исключением изменений, относящихся к информации о Банке-держателе и размеру вознаграждения Банку-держателю, вступили в силу 1 января 2021 года , Изменения, касающиеся Банка-держателя, вступят в силу после вступления в силу в полном объеме договора ABLV Asset Management, IPAS с Signet Bank AS об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам. О дате вступления в силу этих изменений в нормативных документах фондов будет сообщено отдельно.

Обращаем внимание, что при получении соответствующего запроса вкладчикам будет необходимо предоставить документы и информацию согласно требованиям нормативных актов, в том числе требованиям Закона об устранении легализации полученных преступным путем средств и финансирования терроризма и пролиферации.

После окончательного вступления в силу договора и после перевода активов фондов на счета нового банка-держателя,будет возобновлена возможность вкладчиков покупать и продавать инвестиционные сертификаты фондов.

О принятия решения о возобновлении операций по покупке и продаже инвестиционных сертификатов фондов вкладчики будут незамедлительно осведомлены.