Инвестиционные фонды ABLV

Управление средствами фондов осуществляет наша дочерняя компания ABLV Asset Management. Банком-держателем активов фонда является ABLV Bank. Активы фондов хранятся отдельно от активов банка-держателя.

Доходность инвестиционных фондов на 31.03.2018

ISIN с начала 2018 года 2017 год 2016 год 2015 год1 с момента создания (в годовом исчислении)
Фонды государственных облигаций
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund LV0000400315 -1,66% 8,92% 6,99% 2,05% 4,96%
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund LV0000400349 -0,79% 9,28% 8,96% 2,31% 4,59%
Фонды корпоративных облигаций
ABLV High Yield CIS USD Bond Fund LV0000400331 -1,13% 5,53% 10,36% 25,30% 5,26%
ABLV Global Corporate USD Bond Fund LV0000400802 -1,43% 3,29% 9,32% -1,58% 2,40%
ABLV European Corporate EUR Bond Fund LV0000400810 -0,91% 2,92% 9,14% 1,47% 4,03%
ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund LV0000400935 -1,30% 7,51% 10,23% 0,09% 6,43%
Фонд смешанных инвестиций
ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund LV0000400919 -1,45% 8,03% 3,80% -7,07% 0,86%
Фонды акций
ABLV Global USD Stock Index Fund LV0000400323 -0,66% 15,38% -5,24% -6,78% 1,48%
ABLV Global EUR Stock Index Fund LV0000400356 -2,71% 10,22% -4,40% 0,86% -0,13%
ABLV US Industry USD Equity Fund LV0000400836 0,19% 14,01% -0,27% -1,03% 5,13%
ABLV European Industry EUR Equity Fund LV0000400844 -3,96% 6,96% -2,78% 5,21% 1,76%

1 За исключением ABLV Multi-Asset Total Return USD Fund и ABLV Emerging Markets Corporate USD Bond Fund, для которых доходность рассчитана с даты создания фондов. 

Публичная информация о фондах доступна на бирже Nasdaq Riga.

Обращаем внимание

Историческая доходность не гарантирует доходность фонда в будущем. Настоящий материал имеет информационный характер и не является предложением или рекомендацией купить или продать упомянутые в нем удостоверения вложений фондов.

В связи с ограничениями, наложенными на ABLV Bank, AS, в данный момент операции по покупке и продаже долей фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS приостановлены.

Согласно закону «Об обществах управления вложениями» сделки с имуществом фондов ABLV Asset Management, IPAS производит при посредничестве банка-держателя, которым до сих пор являлся ABLV Bank, AS. В свою очередь, банком-держателем может быть любое зарегистрированное в Латвии кредитное учреждение.

В настоящее время ведутся переговоры с несколькими банками о смене банка-держателя. По достижении договоренностей и заключении нового договора, а также регистрации изменений в Комиссии рынка финансов и капитала активы фондов будут переведены в новый банк-держатель. После принятия решения деятельность ABLV Asset Management, IPAS по управлению фондами, а также возможность покупки и продажи удостоверений фондов вкладчиками вернутся в привычный режим.

Решение о возобновлении операций по покупке и продаже удостоверений фондов принимает правление ABLV Asset Management, IPAS. О принятии такого решения вкладчики будут незамедлительно осведомлены.