Инвестиционные фонды

Эффективное централизованное управление активами состоятельной семьи обеспечит инвестиционный фонд. Это — инвестиции с высоким стандартом ответственности.

Инвестиционный фонд — это форма коллективной инвестиционной деятельности, в которой определенное количество инвесторов осуществляет инвестиции в разнообразные финансовые инструменты — облигации, денежные фонды (money market funds), акции, депозиты и т.д.

Вы можете использовать инвестиционный фонд для эффективного, централизованного управления активами семьи или средствами, доверенными вам частными инвесторами.

Кроме того, инвестиционный фонд может, с определенными ограничениями, привлекать средства сторонних инвесторов. С учетом этого факта в большинстве юрисдикций деятельность инвестиционных фондов регулируется государственным учреждением, например Комиссией по рынкам и ценным бумагам. Это позволяет инвесторам быть уверенными в своих правах на инвестированные средства и иметь актуальную информацию о реальной стоимости инвестиции.

Создание и поддержка инвестиционного фонда требует серьезных вложений времени и средств,  стоимость инвестиционного фонда на порядок выше стоимости создания нерезидентной компании.

Инвестиционный фонд позволяет создавать субфонды, имеющие собственную инвестиционную стратегию, свои правила контроля и принятия решений. Такое разделение полезно при использовании инвестиционного фонда для инвестиций в разные классы активов: инвестиции в ценные бумаги требуют быстрой реакции и обычно осуществляются инвестиционным менеджером самостоятельно, в то же время инвестиции в частные предприятия или недвижимость могут контролироваться членами семьи на уровне каждой сделки.

Для работы инвестиционного фонда обычно требуется наличие следующих сторон:

Сторона Функция
Инвесторы Создают инвестиционный фонд, предоставляют начальный инвестиционный капитал, вносят или выводят средства.
Правление фонда Осуществляет функции контроля над инвестиционной деятельностью. В правление фонда входят члены семьи, готовые осуществлять контроль.
Инвестиционный менеджер Проводит необходимую инвестиционную деятельность в рамках согласованной с инвесторами инвестиционной стратегии. В создаваемых нами фондах инвестиционную деятельность осуществляет наша дочерняя компания ABLV Asset Management.
Банк-кастодиан Отвечает за контроль над активами и их администрированием. В создаваемых нами фондах банком-кастодианом является ABLV Bank или банк, с которым у нас заключены соответствующие партнерские отношения.
Центральный агент Подсчитывает стоимость долей фонда и ведет регистр инвесторов.

Основы работы инвестиционного фонда

  • Централизованное управление
    Возможность «целостного» управления семейным благосостоянием, несмотря на большое (или возрастающее) количество бенефициаров.
  • Контроль
    Возможность принятия инвестиционных и управленческих решений членами семьи, разработка индивидуальных и четких правил контроля над всеми аспектами деятельности фонда.
  • Конфиденциальность
    Обычно отсутствует необходимость раскрывать бенефициаров фонда при размещении средств или покупке активов.
  • Надежность
    Индивидуальные правила покупки и продажи долей фонда и централизованный, лицензированный регистр инвесторов; лицензированное профессиональное административное управление фондом.
  • Прибыльность
    Возможность инвестиций в активы, доступные только для институциональных или профессиональных инвесторов.
  • Прививание семейных ценностей
    Вовлечение ближайших членов семьи в управление семейными активами на основании четких правил.

Помимо консультаций по осуществлению инвестиционной деятельности, регистрации и администрирования инвестиционных фондов, мы готовы также оказать вам помощь в регистрации благотворительных фондов и сервис администрирования платежей.