Информация для вкладчиков относительно внутреннего объединения инвестиционных фондов, инициированного Integrum Asset Management IPAS

Рига, Латвия, 24 ноября 2022 года, 14:18 / Инвестиции

Integrum Asset Management IPAS (далее – Управляющая компания) сообщает, что с целью улучшения инвестиционных возможностей, предлагаемых вкладчикам, а также для оптимизации процесса администрирования инвестиционных фондов, Управляющая компания приняла решение присоединить инвестиционный фонд ABLV European Corporate EUR Bond Fund (далее – Присоединяемый фонд) к Integrum Global EUR Bond Fund (далее – Прибретающий фонд), который является подфондом инвестиционного фонда Integrum Global Bond Fund (прежнее название – ABLV Emerging Markets Bond Fund).

Объединение вступает в силу 03.01.2023. (День объединения).

В результате объединения:

  • Все активы и обязательства Присоединяемого фонда будут переданы Приобретающему фонду;
  • Вкладчики Присоединяемого фонда станут вкладчиками Приобретающего фонда, соответственно, инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда (ISIN LV0000400810) будут заменены на инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда (ISIN LV0000400349) в соответствии с коэффициентом обмена, установленным в рамках объединения (далее – Коэффициент обмена инвестиционных сертификатов);
  • Присоединяемый фонд прекратит деятельность и будет считаться ликвидированным без ликвидации.

Основание для объединения

Управляющая компания инициирует объединение инвестиционных фондов, чтобы улучшить инвестиционные возможности, предлагаемые вкладчикам, а также для оптимизации процесса администрирования инвестиционных фондов. В результате объединения вкладчики получат преимущество от более эффективного управления, лучшей диверсификации и расширения инвестиционных возможностей, присущее инвестиционному фонду с большим размером активов.

Ожидаемое влияние объединения на вкладчиков

После объединения вкладчикам Приобретающего фонда будут принадлежать те же самые инвестиционные сертификаты и то же их количество, как до этого. В свою очередь, существующие инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда будут погашены, и вместо них вкладчики получат на свой счет только что выпущенные инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда. Количество полученных новых выпущенных инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда вкладчиком Присоединяемого фонда может отличаться от количества инвестиционных сертификатов Присоединяемого фонда, которое принадлежало вкладчику, при этом общая стоимость вложений в результате объединения не изменится. За эмиссию новых инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда и обмен инвестиционных сертификатов Присоединяемого фонда на новые инвестиционные сертификаты Приобретающего фонда не будет взыматься никакая комиссия. В рамках объединения вкладчики объединяемых фондов не получают право на получение наличных выплат.

Оба объединяемых фонда имеют идентичный порядок определения стоимости фонда, порядок продажи и выкупа инвестиционных сертификатов, порядок расчета и выплаты вознаграждения, а также периодичность подготовки отчетов. Оба объединяемых фонда имеют похожую инвестиционную политику и стратегию, профиль риска объектов вложения и инвестиционного портфеля, лимиты вложений и ожидаемые результаты деятельности. Оба объединяемых фонда осуществляют вложения в облигации, эмитированные в валюте фонда (EUR), и их портфели вложений диверсифицированы по многим эмитентам из разных стран, но есть отличия по региону инвестирования и типу эмитентов:

  • Присоединяемый фонд в основном вкладывает средства в европейские корпоративные облигации;
  • Приобретающий фонд перед инициированным объединением в основном вкладывал средства в государственные облигации развивающихся рынков;
  • Приобретающий фонд после инициированного объединения будет вкладывать средства как в государственные, так и в корпоративные облигации по всему миру, таким образом получая преимущество от лучшей диверсификации и более широкого выбора инвестиционных возможностей.

Синтетический показатель Присоединяемого фонда равен 4, что соответствует показателю колебаний доходности фонда в годовом выражении в пределах 5-10% в течение последних 5 лет. В свою очередь, синтетический показатель Приобретающего фонда равен 3, что соответствует показателю колебаний доходности фонда в годовом выражении в пределах 2-5% в течение последних 5 лет. Приобретающий фонд имеет более низкий установленный максимальный размер комиссии за управление. В свою очередь, размеры комиссии банку-держателю и аудитору фонда, комиссии за эмиссию инвестиционных сертификатов, а также платежей, которые выплачиваются из активов фонда, у обоих объединяемых фондов одинаковые. Комиссия за выкуп инвестиционных сертификатов не применяется в обоих объединяемых фондах.

Объединяемые фонды работают в соответствии с законодательством Латвийской Республики, следовательно, налоги и пошлины, применимые к вкладчикам, в результате объединения остаются неизменными.

Перед инициированным объединением в проспекте, положении об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации Приобретающего фонда были сделаны изменения (зарегистрированы Комиссией рынка финансов и капитала 03.10.2022.), которые предусматривают более широкие инвестиционные возможности – в дальнейшем фонд будет вкладывать средства в облигации, эмитированные или гарантированные центральными банками, правительствами, самоуправлениями, коммерческими обществами и кредитными организациями по всему миру. Согласно внесенным изменениям, название Приобретающего фонда было изменено с ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund на Integrum Global EUR Bond Fund.

При объединении, в процессе передачи активов Приобретающему фонду от Присоединяемого фонда будут переведены вложения и перечислены денежные средства – выравнивание портфелей объединяемых фондов производиться не будет, поскольку вложения Присоединяемого фонда соответствуют инвестиционной политике Приобретающего фонда. Таким образом, предполагается, что при объединении фондов отсутствует риск снижения стоимости портфеля вложений Приобретающего фонда.

Права вкладчиков в связи с инициированным объединением фондов

В связи с инициированным объединением инвестиционных фондов, вкладчикам Присоединяемого фонда и вкладчикам Приобретающего предоставляются права:

  1. До 17:00 24.12.2022 потребовать у Управляющей компании бесплатно выкупить инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда или Приобретающего фонда;
  2. По запросу получить в офисе Управляющей компании (Elizabetes ielā 23, Rīga) копию заключения (на латышском языке) аудитора объединяемых фондов (AS “Nexia Audit Advice”, рег.н. 40003858822), содержащего следующую информацию:
    - критерии, по которым производится оценка активов и обязательств Присоединяемого фонда и Приобретающего фонда в день, когда рассчитывается Коеффициент обмена инвестиционных сертификатов;
    - размер денежной выплаты за один инвестиционный сертификат Присоединяемого фонда;
    - метод расчета Коеффициента обмена инвестиционных сертификатов и его фактическая величина;
  3. получить от Управляющей компании дополнительную информацию об инициированном объединении инвестиционных фондов.

Накопленный доход Присоединяемого фонда в результате объединения будет добавлен к накопленному доходу Приобретающего фонда, и будет учитываться при определении Коеффициента обмена инвестиционных сертификатов.

Наиболее выжные аспекты и дата вступления в силу объединения инвестиционных фондов

Объединение Присоединяемого фонда и Приобретающего фонда произойдет на сороковой календарный день после получения Управляющей компанией разрешения от Комиссии рынков финансов и капитала об объединении фондов. соответственно, Днем объединения будет 03.01.2023.

Для обеспечения объединения инвестиционных фондов Управляющая компания в День объединения осуществляет следующее:

  • рассчитывает Коеффициент обмена инвестиционных сертификатов;
  • составляет список вкладчиков Присоединяемого фонда, указав в нем количество инвестиционных сертификатов Присоединяемого фонда, принадлежащих каждому вкладчику, а также количество причитающихся ему в процессе объединения инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда, и вместе с Коеффициентом обмена инвестиционных сертификатов отправляет в депозитарий инвестиционных сертификатов Nasdaq CSD SE;
  • дает распоряжение депозитарию инвестиционных сертификатов Nasdaq CSD SE погасить все инвестиционные сертификаты Присоединяемого фонда, а также распоряжение на эмиссию новых инвестиционных сертификатов Приобретающего фонда и их распределение среди вкладчиков Присоединяемого фонда согласно ранее упомянутому списку;
  • дает распоряжение банку-держателю Signet Bank AS на передачу активов от Присоединяемого фонда Приобретающему фонду;

Для обеспечения объединения инвестиционных фондов, с 27.12.2022 до 03.01.2023 вкладчики не смогут подать распоряжение на покупку, выкуп или возврат инвестиционных сертификатов Присоединяемого фонда или Приобретающего фонда.

Перед объединением вкладчики смогут приобрести, продать или потребовать возврат инвестиционных сертификатов Присоединяемого фонда или Приобретающего фонда до 17.00 24.12.2022.

Вкладчики смогут совершать сделки с инвестиционными сертификатами Приобретающего фонда, начиная со следующего рабочего дня после Дня объединения.

Предназначенная для вкладчиков основная информация Приобретающего фонда

Перед принятием любого решения, связанного с объединением фондов, вкладчикам Присоединяемого фонда желательно ознакомится с предназначенной для вкладчиков основной информацией Приобретающего фонда, которая доступна по ссылке https://www.integrum.lv/fondi/.

В случае противоречия между версиями данной информации, написанными на нескольких языках, преимущественную силу имеет версия на латышском языке.