Изменения в связи с инвестиционными фондами ABLV

Рига, Латвия, 23 декабря 2020 года, 15:57 / Инвестиции

Сообщаем, что 21 декабря 2020 года Комиссия рынка финансов и капитала зарегистрировала изменения в проспектах, положениях об управлении и предназначенной для вкладчиков основной информации инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.

Изменения связаны с изменениями порядка продажи и откупа инвестиционных удостоверений, изменениями порядка определения стоимости долговых ценных бумаг и переоценки активов в других валютах, а также с изменениями инвестиционных лимитов. Также обновлена информация о Банке-держателе, составу Совета и Правления, и внесены редакционные правки.

Изменения в информации о Банке-держателе связаны с тем, что 13 ноября 2020 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с Signet Bank AS, который станет новым банком-держателем для инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.

Изменения в нормативных документах фондов вступят в силу 1 января 2021 года, за исключением изменений, относящихся к информации о Банке-держателе и размеру вознаграждения Банку-держателю, которые вступят в силу с момента, когда в полном объеме вступит в силу договор ABLV Asset Management, IPAS с Signet Bank AS об оказании услуг банка-держателя инвестиционным фондам. О дате вступления в силу этих изменений в нормативных документах фондов будет сообщено отдельно.

Документы инвестиционных фондов с поправками доступны на латышском языке.