Досрочное погашение облигаций в собственности ликвидируемого ABLV Bank, AS

Рига, Латвия, 27 июня 2018 года, 13:00 / Инвестиции

Ликвидационный комитет ликвидируемого ABLV Bank, AS (далее в тексте — Ликвидируемое общество) 26 июня 2018 года принял решение погасить нижеперечисленные облигации, выпущенные Ликвидируемым обществом, которые находятся в собственности Ликвидируемого общества:

ISIN

Серия (Программа)

Валюта

Общий объем эмиссии

Номинал в портфеле Ликвидируемого общества

Общий объем эмиссии после гашения

Субординированные облигации

LV0000801124

ABLV SUB USD 180323

USD

20,000,000

8,826,000

11,174,000

LV0000801173

ABLV SUB USD 270623

USD

20,000,000

18,247,000

1,753,000

LV0000801181

ABLV SUB EUR 270623

EUR

20,000,000

7,391,100

12,608,900

LV0000801223

ABLV SUB USD 231023

USD

15,000,000

8,732,700

6,267,300

LV0000801520

ABLV SUB EUR 271024

EUR

20,000,000

4,826,900

15,173,100

Обыкновенные облигации

LV0000802080

ABLV FXD EUR 110718

EUR

20,000,000

13,655,000

6,345,000

LV0000802072

ABLV FXD USD 110718

USD

75,000,000

29,597,000

45,403,000

LV0000802163

ABLV FXD USD 311018

USD

75,000,000

21,019,000

53,981,000

LV0000802171

ABLV FXD EUR 311018

EUR

20,000,000

13,602,000

6,398,000

LV0000802239

ABLV FXD USD 270219

USD

75,000,000

10,031,000

64,969,000

LV0000802247

ABLV FXD EUR 270219

EUR

20,000,000

13,480,000

6,520,000

LV0000802270

ABLV FXD USD 030719

USD

75,000,000

3,133,000

71,867,000

LV0000802288

ABLV FXD EUR 030719

EUR

20,000,000

12,733,000

7,267,000

LV0000802320

ABLV FXD USD 271019

USD

75,000,000

5,005,000

69,995,000

LV0000802338

ABLV FXD EUR 271019

EUR

20,000,000

9,362,000

10,638,000

Погашение облигаций проводится согласно правам, предусмотренным для эмитента в правилах Проспекта выпуска облигаций, погашать досрочно часть облигаций, непроданных при первичном размещении или купленных на вторичном рынке, в результате чего уменьшается количество ценных бумаг Ликвидируемого общества в публичном обращении. На погашение облигаций получено разрешение уполномоченных, назначенных Комиссией рынка финансов и капитала в Ликвидируемом обществе.

Погашение облигаций будет произведено 4 июля 2018 года.