Зачисление начисленного, но невыплаченного купона владельцам выпущенных ABLV Bank, AS обыкновенных облигаций

Рига, Латвия, 15 июня 2018 года, 17:56 / Инвестиции

Согласно утвержденному Комиссией рынка финансов и капитала Плану ликвидации, ликвидируемый ABLV Bank, AS принял решение:

  • С 23.59 12 июня 2018 года приостановить прирост процентов по выпущенным ABLV Bank, AS обыкновенным облигациям;
  • Провести зачисление суммы подсчитанного по состоянию на 23.59 12 июня 2018 года, но невыплаченного купона по выпущенным ABLV Bank, AS обыкновенным облигациям на отдельный счет.

14 июня 2018 года проведено зачисление суммы начисленного, но невыплаченного купона на отдельный счет всем держателям выпущенных ABLV Bank, AS обыкновенных облигаций по следующим параметрам:

ISIN

Серия (программа)

Период купона

Ставка купона

LV0000802072

ABLV FXD USD 110718

11.01.2018 – 12.06.2018

1,85%

LV0000802080

ABLV FXD EUR 110718

11.01.2018 – 12.06.2018

0,70%

LV0000802163

ABLV FXD USD 311018

30.04.2018 – 12.06.2018

1,85%

LV0000802171

ABLV FXD EUR 311018

30.04.2018 – 12.06.2018

0,70%

LV0000802239

ABLV FXD USD 270219

27.02.2018 – 12.06.2018

2,25%

LV0000802247

ABLV FXD EUR 270219

27.02.2018 – 12.06.2018

0,75%

LV0000802270

ABLV FXD USD 030719

03.01.2018 – 12.06.2018

2,25%

LV0000802288

ABLV FXD EUR 030719

03.01.2018 – 12.06.2018

0,75%

LV0000802320

ABLV FXD USD 271019

27.04.2018 – 12.06.2018

2,15%

LV0000802338

ABLV FXD EUR 271019

27.04.2018 – 12.06.2018

0,95%

Суммы начисленных, но невыплаченных купонов облигаций зачислены на специально открытые счета клиентов «Выплата купона по обл. ABLV FXD» в ABLV Bank, AS. В момент зачисления суммы купона банк удержал подоходный налог согласно порядку, предусмотренному законом «О подоходном налоге с населения» и законом «О подоходном налоге с предприятий».

Вкладчикам, которые держат свои облигации у других держателей ценных бумаг (не в ABLV Bank, AS), банк провел зачисление сумм начисленных, но невыплаченных купонов по облигациям на специально открытые счета в системе учета банка.

Держатели облигаций смогут получить свои средства в рамках удовлетворения требований кредиторов в порядке, предусмотренном в законе Латвийской Республики «О кредитных учреждениях».