ABLV Asset Management, IPAS меняет банк-держатель инвестиционных фондов

Рига, Латвия, 28 мая 2018 года, 11:33 / Инвестиции

22 мая 2018 года управляющая компания ABLV Asset Management, IPAS заключила договор с акционерным обществом Baltic International Bank, который впредь станет новым банком-держателем для инвестиционных фондов под управлением ABLV Asset Management, IPAS.

Согласно закону «Об обществах управления вложениями» сделки с имуществом фондов ABLV Asset Management, IPAS производит при посредничестве банка-держателя, которым до сих пор являлся ABLV Bank, AS. После подписания нового договора ABLV Asset Management, IPAS продолжит управлять инвестиционными фондами, а к акционерному обществу Baltic International Bank перейдут функции банка-держателя.

Вступление договора в силу будет происходить в два этапа: положения, относящиеся к держанию активов, вступают в силу в день подписания договора, а остальные функции, в том числе по надзору и контролю, вступят в силу после полного перевода активов фондов на счета нового банка-держателя.

После окончательного вступления в силу договора и регистрации необходимых изменений в нормативных документах фондов в Комиссии рынка финансов и капитала деятельность ABLV Asset Management, IPAS по управлению фондами вернется в привычный режим с последующим возобновлением возможности вкладчиков покупать и продавать удостоверения фондов. О дате вступления в силу новых нормативных документов фондов будет сообщено отдельно.

На данный момент между ABLV Asset Management, IPAS и ABLV Bank, AS заключено дополнительное соглашение к договору банка-держателя о том, что с 28 мая 2018 года ABLV Bank, AS прекращает получать вознаграждение банка-держателя, несмотря на то, что до полного вступления в силу нового договора с акционерным обществом Baltic International Bank продолжает выполнять функции надзора и контроля.